北京结核病诊疗技术创新联盟 2024年度财务工作报告

发布日期: 2024-12-31 作者: 北京结核病诊疗技术创新联盟

报告周期	2024年1月1日至2024年12月31日
汇报部门	财务部
审核机构	理事会/监事会

2024年，北京结核病诊疗技术创新联盟（以下简称“联盟”）紧密围绕结核病诊疗技术创新的核心使命，开展了以下重点工作：

1.会员服务：为会员单位提供技术支持、培训及资源协调服务，提升行业协作能力。

2.学术活动：成功举办“2024年全国结核病创新论坛”及“全国结核病医院管理与创新研讨会”，推动行业交流与技术进步。

3.专项项目：

l “一扫双筛”项目：覆盖多地区结核病筛查，提升早期诊断率。

l 国产贝达喹啉临床项目：推进国产抗结核药物的临床研究与成果转化。

4.走进会员单位系列活动：实地调研需求，深化合作。

二、2024年度项目实施的内容

1.学术会议与论坛：

l 参会专家300余人，覆盖全国28个省（市）。

2.临床研究项目：

l 开展4项结核病诊疗技术临床研究；

3.公益项目：

l “一扫双筛”项目惠及10,000人次，较2023年提升15%。

三、2024年度财务收支情况

1、收入情况

项目分类	收入金额（元）
会费收入	2,840,000.00
学术会议及高峰论坛收入	2,505,970.70
临床研究及专项合作收入	15,118,463.00
一扫双筛	200,000.00
影像项目	557,269.25
协和MTD	466,000.00
个税手续费返还	5,611.65
合计	21,693,314.60

收入分析：临床研究及专项合作收入占比69.7%，为联盟主要收入来源，反映出联盟科研合作的深度优势。会费收入占比13.1%，会员单位支持稳定。

2、支出情况

项目分类	支出金额（元）	主要用途说明
会费收入	569,325.27	会员技术支持、培训、资源协调等
学术会议及高峰论坛收入	6,771,159.42	场地租赁、专家邀请、会务材料等
临床研究及专项合作收入	15,096,102.89	科研经费、样本分析、药物试验、数据管理等
一扫双筛	625,960.83	科研经费、样本分析、药物试验、数据管理等
影像项目	787,801.59	公益项目中劳务费
协和MTD	344,670.63	科研经费、样本分析、药物试验、数据管理等
其他管理费用	3,077,338.45	工资、差旅、办公、折旧等费用
合计	27,272,359.08

支出分析：临床研究支出占比55.3%，符合联盟科研导向。学术会议支出较高（24.8%），因本年度举办两场大型论坛。

3、资产与负债情况（截止2024年12月31日）

l 资产总额13,236,915.07元：

其中：货币资金中现金0.00元，银行存款10,282,335.47元；

应收款项538,307.41元，包含应收账款83,365.00元，占应收款项的15.49%，其他应收款454,942.41元，占应收款项的84.51%；

预付款项2,415,939.33元，主要为支付贵阳公共卫生救治中心等12家医院的科研经费、维宇会展策划（浙江）有限公司会务费、长春传染病等七家医院的项目款；

固定资产原值1,091,474.02元，累计折旧1,091,141.16元，净值332.86元；

l 负债总额：11,575,306.33元

其中：应付款项1,101,000.00元，包含应付账款1,000,000.00元，占应付款项的90.83%；其他应付款101,000.00元，占应付款项的9.17%；

预收账款10,589,427.40元；主要为预收强生（中国）投资有限公司、四川科伦博泰生物医药股份有限公司、西安杨森制药有限公司、北京库蓝医疗设备有限公司、加栢药业（温州）有限公司的项目款；

应交税金-115,121.07元，包含应交增值税-157,337.92元，应交个税42,216.93 元。

l 净资产余额：1,661,608.74元

四、重点项目执行情况与资金分析

1.国产贝达喹啉临床项目：

支出1,200万元，完成Ⅱ期临床试验，资金使用率98%。

2.“一扫双筛”项目：

实际支出超预算56.3%，因筛查范围扩大，需优化成本控制。

五、存在问题与改进方向

1.问题：

部分项目预算执行偏差较大（如“一扫双筛”）。

2.改进措施：

加强预算动态监控，建立项目成本预警机制。

六、2025年度财务工作重点

1.预算精细化：按项目分阶段编制预算，强化执行跟踪。

2.资金效率提升：优先保障科研项目，压缩非必要行政开支。

3.内控建设：加强内控体系建设与完善，严格把控资金风险。

北京结核病诊疗技术创新联盟

财务部

2025年2月

附件：

北京结核病诊疗技术创新联盟

2024年度财务报表附注

（除特别说明，金额单位以人民币元表述）

一、基本情况

北京结核病诊疗技术创新联盟（以下简称本单位）统一社会信用代码为：51110000MJ0118438W；登记证书有效期限为2024年11月27日至2027年11月30日；法定代表人为杜建；住所为北京市通州区观音庵街2号院1号楼4层401-1；业务主管单位：无；注册资金30万元；业务范围：理论研究；科学研究；技术研发；成果转化；市场对接；综合服务平台与大数据库建设；学术交流；咨询培训；公益活动；出版内刊；会议会展；承办委托；国际交流。

二、财务报表的编制基础

本单位管理层对单位持续经营能力评估后，认为本单位不存在可能导致对持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本单位财务报表按照持续经营假设为基础编制。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、财务报表主要事项说明

（一）重要会计政策及变更情况的说明：无。

（二）主要负责人和员工的数量、变动情况及获得的薪金等报酬情况的说明

截至2024年12月31日，理事会负责人13人，其中理事长1人、副理事长11人、秘书长1人，其月人均工资为0.00元；监事会3人，其月人均工资为0.00元；工作人员11人，其月人均工资为19,023.88元。

（三）财务报表重要项目披露

1、货币资金

金额单位：元

项目	币种	年初数	年末数
现金	人民币
银行存款	人民币	8,959,098.31	10,282,335.47
其他货币资金	人民币
合计	——	8,959,098.31	10,282,335.47

2、短期投资

无。

3、应收款项

			金额单位：元
项目	年初余额		年末余额
项目	账面余额	占应收款项总额的比例（%）	账面余额	占应收款项总额的比例（%）
应收账款	286,800.00	68.50	83,365.00	15.49
其他应收款	131,873.94	31.50	454,942.41	84.51
合计	418,673.94	100.00	538,307.41	100.00

①应收账款
（1）应收账款账龄：
账龄	年初数	年末数
1年以内	286,800.00	83,365.00
1-2年
2-3年
3年以上
合计	286,800.00	83,365.00

（2）应收账款主要单位/个人：
单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为
单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	关联方
碧迪医疗器械（上海）有限公司	59,600.00	19,900.00	2024年	会务费	否
浙江大冢制药有限公司		60,000.00	2024年	会展费	否
江西中科九峰智慧医疗科技有限公司		3,465.00	2024年	注册费	否
合计	59,600.00	83,365.00	——	——	——

②其他应收款
（1）其他应收款账龄：		金额单位：元
账龄	年初数	年末数
1年以内	131,873.94	454,942.41
1-2年
2-3年
3年以上
合计	131,873.94	454,942.41

（2）其他应收款主要单位/个人：
单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
江西省胸科等五家医院		198,788.00	2024年	科研经费	否
师宪	131,873.94	6,704.44	2024年	备用金	否
保利（北京）房地产公司		249,449.97	2024年	押金	否
合计	131,873.94	454,942.41	——	——	——

4、预付账款

（1）预付账款账龄：		金额单位：元
账龄	年初数	年末数
1年以内	2,446,123.96	2,415,939.33
1-2年
2-3年
3年以上
合计	2,446,123.96	2,415,939.33

（2）预付账款主要单位/个人：
单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
贵阳公共卫生救治中心等12家医院	1,949,585.96	1,846,500.83	2024年	科研经费	否
维宇会展策划（浙江）有限公司	496,538.00	515,005.50	2024年	会务费	否
长春传染病等七家医院		54,433.00	2024年	项目款	否
合计	2,446,123.96	2,415,939.33	——	——	——

5、存货

无。

6、待摊费用

无。

7、其他流动资产

无。

8、长期股权投资

无。

9、长期债权投资

无。

10、固定资产及累计折旧

（1）固定资产类别如下：			金额单位：元
项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值合计	1,055,032.97	36,441.05		1,091,474.02
其中：办公设备	1,055,032.97	36,441.05		1,091,474.02

二、累计折旧合计	878,502.16	212,639.00		1,091,141.16
其中：办公设备	878,502.16	212,639.00		1,091,141.16

三、固定资产净值合计	176,530.81	——	——	332.86
其中：办公设备	176,530.81	——	——	332.86

（2）固定资产出租出借、抵押、担保（如有）：无。
（3）接受捐赠固定资产（如有）入账价值的确认依据及确认方法：无。
（4）固定资产管理是否规范：2024年度计提固定资产折旧完整、规范。做到
定期盘点。固定资产管理能做到对购置的固定资产及时登记入账，由专人负责管
理，固定资产手续完备，购置的固定资产记入固定资产科目核算。经实地抽查盘
点账实相符。

11、在建工程

无。

12、文物文化资产

无。

13、无形资产

无。

14、受托代理资产

无。

15、短期借款

无。

16、应付款项

			金额单位：元
项目	年初账面余额		年末账面余额
项目	账面余额	占应付款项总额的比例（%）	账面余额	占应付款项总额的比例（%）
应付账款	1,000,000.00	89.69	1,000,000.00	90.83
其他应付款	115,000.00	10.31	101,000.00	9.17
合计	1,115,000.00	100.00	1,101,000.00	100.00

①应付账款
（1）应付账款账龄：		金额单位：元
账龄	年初数	年末数
1年以内	1,000,000.00
1-2年		1,000,000.00
2-3年
3年以上
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

（2）应付账款主要单位/个人：
单位/个人名称	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
推想医疗科技股份有限公司	1,000,000.00	2023年	项目款	否
合计	1,000,000.00	——	——	——

②其他应付款
（1）其他应付款账龄：		金额单位：元
账龄	年初数	年末数
1年以内	115,000.00	1,000.00
1-2年		100,000.00
2-3年
3年以上
合计	115,000.00	101,000.00

（2）其他应付款主要单位/个人：
单位/个人名称	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
杭州圣庭医疗科技公司	100,000.00	2023年	项目保证金	否
张琼	1,000.00	2024年	劳务费	否
合计	101,000.00	——	——	——

17、预收账款

（1）预收账款账龄：		金额单位：元
账龄	年初数	年末数
1年以内	3,744,552.14	10,567,427.40
1-2年		22,000.00
2-3年
3年以上
合计	3,744,552.14	10,589,427.40

（2）预收账款主要单位/个人：
单位/个人名称	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
强生（中国）投资有限公司	10,319,427.40	2024年	科研经费	否
四川科伦博泰生物医药股份有限公司	100,000.00	2024年	项目款	否
西安杨森制药有限公司	60,000.00	2024年	项目款	否
北京库蓝医疗设备有限公司	30,000.00	2024年	项目款	否
加栢药业（温州）有限公司	30,000.00	2024年	项目款	否
合计	10,539,427.40	——	——	——

18、应付工资

			金额单位：元
项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资		2,511,152.25	2,511,152.25
合计		2,511,152.25	2,511,152.25

19、应交税金

无。
税费项目	年初数	年末数	适用税率%
应交增值税	-101,067.26	-157,337.92	6%
应交教育费附加		-0.08	3%
个人所得税	1,288.92	42,216.93	3%-45%
合计	-99,778.34	-115,121.07	——

20、预提费用

			金额单位：元
项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
项目成本		394,657.38	394,657.38
合计		394,657.38	394,657.38

21、预计负债

无。

22、其他流动负债

无。

23、长期借款

无。

24、长期应付款

无。

25、其他长期负债

无。

26、受托代理负债

无。

27、净资产

金额单元：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1．限定性净资产
2．非限定性净资产	7,240,653.22	21,693,314.60	27,272,359.08	1,661,608.74
合计	7,240,653.22	21,693,314.60	27,272,359.08	1,661,608.74

（1）截至2024年12月31日，本单位净资产占注册资金553.87%。

28、收入：21,693,314.60 元

（1）会费收入：

			金额单位：元
会员类型	收费标准	本年应收会费金额	本年实收会费金额	收取率
理事长（副理事长）单位	50000元/年	1,800,000.00	1,250,000.00	69.44%
理事（常务理事）单位	30000元/年	1,890,000.00	1,290,000.00	68.25%
普通单位会员	20000元/年	640,000.00	300,000.00	46.88%
个人会员	120元/年	91,320.00	——	0.00%
合计	——	4,421,320.00	2,840,000.00	64.23%

（2）提供服务收入：

			金额单位：元
项目名称	本年发生额	收费依据（协议、文件等）	票据种类
项目收入	9,554,242.79	协议	增值税发票
会议收入	8,736,190.91	协议	增值税发票
合计	18,290,433.70	——	——

（3）政府补助收入：

无。

（4）捐赠收入：

			金额单位：元
捐赠项目名称	捐赠项目用途	捐赠金额	取得捐赠日期
天士力医药集团股份有限公司	未限定用途	557,269.25	2024年
合计	——	557,269.25	——

（5）投资收益0.00 元。

（6）商品销售收入0.00 元。

（7）其他收入5,611.65 元，为：个税手续费返还5,611.65 元。

29、费用：27,272,359.08 元

（1）业务活动成本：

			金额单位：元
项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
技术服务费	15,003,945.13	17,840,841.06	委托单位委托项目
会议费	8,512,378.62	1,117,937.64	委托单位委托项目
税金及附加	38,885.46		委托单位委托项目
个税奖励		7,600.00	委托单位委托项目
合计	23,555,209.21	18,966,378.70	——

（2）管理费用：

		金额单位：元
项目	本年发生额	上年发生额
工资	1,993,013.70	1,706,614.89
差旅费	117,018.24	262,880.12
办公费	1,057,271.88	556,401.74
折旧费	212,639.00	194,749.00
其他费用	263,566.31	252,999.91
业务招待费	73,640.74	94,412.79
福利费		9,280.00
合计	3,717,149.87	3,077,338.45

（3）筹资费用0.00 元。

（4）其他费用0.00 元。

（四）资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明；无。

（五）受托代理业务情况的说明：包括受托代理资产和负债的构成、计价基础和依据、用途等；无。

（六）重大资产减值情况的说明；无。

（七）公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产：无。

（八）对外承诺和或有事项情况：无。

（九）接受劳务捐赠情况：无。

（十）资产负债表日后非调整事项的说明：无。

（十一）有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项：无。

资产负债表
			2024年12月31日			会民非01表
编制单位：北京结核病诊疗技术创新联盟							单位：元
资　　　　产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产：		---	---	流动负债：		---	---
货币资金	1	8,959,098.31	10,282,335.47	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24	1,115,000.00	1,101,000.00
应收款项	3	418,673.94	538,307.41	应付工资	25
预付账款	4	2,446,123.96	2,415,939.33	应交税金	26	-99,778.34	-115,121.07
存货	5			预收账款	27	3,744,552.14	10,589,427.40
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	11,823,896.21	13,236,582.21	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	4,759,773.80	11,575,306.33
长期投资：		---	---
长期股权投资	10			长期负债：		---	---
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12			长期应付款	34
固定资产：		---	---	其他长期负债	35
固定资产原价	13	1,055,032.97	1,091,474.02	长期负债合计	36
减：累计折旧	14	878,502.16	1,091,141.16
固定资产净值	15	176,530.81	332.86	受托代理负债：		---	---
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	4,759,773.80	11,575,306.33
固定资产清理	18
固定资产合计	19	176,530.81	332.86
				净资产：
无形资产：		---	---	非限定性净资产	39	7,240,653.22	1,661,608.74
无形资产	20			限定性净资产	40
				净资产合计	41	7,240,653.22	1,661,608.74
受托代理资产：		---	---
受托代理资产	21

资产合计	22	12,000,427.02	13,236,915.07	负债和净资产总计	42	12,000,427.02	13,236,915.07

业务活动表
		2024年度				会民非02表
编制单位：北京结核病诊疗技术创新联盟							单位：元
项目	行次	上年数			本年数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入		---	---	---	---	---	---
其中：捐赠收入	1				557,269.25		557,269.25
会费收入	2	2,970,000.00		2,970,000.00	2,840,000.00		2,840,000.00
提供服务收入	3	21,106,363.40		21,106,363.40	18,290,433.70		18,290,433.70
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	7	7,263.33		7,263.33	5,611.65		5,611.65
收入合计	8	24,083,626.73		24,083,626.73	21,693,314.60		21,693,314.60
二、费用		---	---	---	---	---	---
（一）业务活动成本	9	18,966,378.70		18,966,378.70	23,555,209.21		23,555,209.21
其中：人员费用	10	1,164,026.00		1,164,026.00	1,879,586.60		1,879,586.60
日常费用	11	17,785,525.81		17,785,525.81	21,636,737.15		21,636,737.15
固定资产折旧	12
税费	13	16,826.89		16,826.89	38,885.46		38,885.46
（二）管理费用	14	3,077,338.45		3,077,338.45	3,717,149.87		3,717,149.87
（三）筹资费用	15
（四）其他费用	16
费用合计	17	22,043,717.15		22,043,717.15	27,272,359.08		27,272,359.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	2,039,909.58		2,039,909.58	-5,579,044.48		-5,579,044.48

现金流量表
	2024年度		会民非03表
编制单位：北京结核病诊疗技术创新联盟			单位：元
项目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：	1	---	---
接受捐赠收到的现金	2		217,269.25
收到会费收到的现金	3	2,919,974.00	2,839,987.00
提供服务收到的现金	4	24,409,035.04	27,211,638.80
销售商品收到的现金	5
政府补助收到的现金	6
收到的其他与业务活动有关的现金	7	1,117,502.40	435,062.12
现金流入小计	8	28,446,511.44	30,703,957.17
提供捐赠或者资助支付的现金	9	292,531.50
支付给员工以及为员工支付的现金	10	2,569,731.22	3,211,299.12
购买商品接受劳务支付的现金	11	5,746,092.59	19,351,150.73
支付的其他与业务活动有关的现金	12	15,182,621.60	6,781,829.11
现金流出小计	13	23,790,976.91	29,344,278.96
业务活动产生的现金净流量	14	4,655,534.53	1,359,678.21
二、投资活动产生的现金净流量	15	---	---
收回投资所收到的现金	16
取得投资收益所收的现金	17
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18
收到的其他与投资活动有关的现金	19
现金流入小计	20
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21		36,441.05
对外投资所支付的现金	22
支付的其他与投资活动有关的现金	23
现金流出小计	24		36,441.05
投资活动产生的现金流量净额	25		-36,441.05
三、筹资活动产生的现金流量	26	---	---
借款所收到的现金	27
收到的其他与筹资活动有关的现金	28
现金流入小计	29
偿还借款所支付的现金	30
偿付利息所支付的现金	31
支付的其他与筹资活动有关的现金	32
现金流出小计	33
筹资活动产生的现金流量净额	34
四、汇率变动对现金的影响	35
五、现金及现金等价物净增加额	36	4,655,534.53	1,323,237.16